為滿足跨國企業集團本外幣資金的跨境調撥需要,上海自貿區臨港新片區首個全功能型資金池于昨天正式啟用。通過浦發銀行搭建的這一資金池,上海密爾克衛化工物流有限公司成功完成了境外集團成員單位的資金入賬,企業實現了集團內、境內外資金的高效歸集。

上周,新片區剛剛發布了《全面推進中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區金融開放與創新發展的若干措施》,其中提出探索開展本外幣合一跨境資金池試點。短短幾日,措施已經落地。

據浦發銀行介紹,全功能型資金池基于自由貿易賬戶(FT),具有本外幣合一、賬戶內資金可兌換、跨境資金收付便利的優勢??鐕髽I集團搭建一個資金池,即可滿足本外幣資金統一調度的跨境調撥需求,并可靈活選擇幣種,大幅提高資金使用自由度,其便利化程度與國際一流的現金池(Cash Pool)一致。全功能型資金池還可以在宏觀審慎管理框架下,支持企業集團在境內的人民幣資金歸集,實現集團內現金流的有效配置。

值得一提的是,全功能型資金池的主辦企業并不局限于境內企業,境外企業也可以通過開立境外機構自由貿易賬戶(FTN)成為主辦企業,這讓跨國企業集團有了更多選擇余地。

作為一家成立20余年的專業化工供應鏈服務商,密爾克衛此前曾在香港設立平臺開拓海外市場,他們正計劃在亞太區及歐美市場新設多家子公司,以拓展境外?;饭湗I務。密爾克衛財務總監、董事會秘書繆蕾敏表示,集團需要通過跨境資金靈活調撥、財務成本有效控制等手段,來克服疫情帶來的影響?!坝辛诉@個資金池,未來我們就可以和境外子公司實現便利高效的跨境資金往來,這徹底消除了我們跨國經營的后顧之憂?!?nbsp;